Как не надо делать инвестиции в недвижимость и как надо?
Как не надо делать инвестиции в недвижимость и как надо?
03.05.2019

Недооцененные акции российских компаний: лето-осень 2019 года. Во что инвестировать на российском фондовом рынке, чтобы хорошо заработать?

Совсем недавно я смотрел на российский фондовый рынок как на откровенное Г. Ну санкции там, все такое. Думал как сейчас бахнут какую-нибудь гадость, так доллар устремится к 100 рублям за одну единицу, а российский фондовый рынок плавно отдрейфует в сторону пробивания нового дна. Но различные приятные новости и какое-то колоссальное увеличение дивидендной доходности, а так же потенциал роста отдельных компаний заставили меня переменить свое мнение.

Кстати. Я не фанат творчества Вити АКА, да и с Азино 777 свои отношения , но картинка показалась мне забавной). А вот статья про обман казино вулкан: развод или нет.

И чтобы совесть была совсем чиста, напомню про то, что на фондовых рынках есть серьезные риски, а я – не профессиональный дипломированный советник, пишу свое субъективное информационно-аналитическое мнение и не призываю вас бежать инвестировать в те активы, которые я вам сейчас тут распишу. И вообще это статья для собственного пользования. Чтобы не забыть. Вложите и потеряете – ответственность на вас. Теперь к делу.

По какому критерию отбираются акции для инвестирования в этом обзоре

Во-первых, ищем живой и перспективный бизнес, т.е. фундаменталочка

Когда я готовил данный материал, встречал различные подборки, сделанные в начале 2019 года. Сказать бы что там представлены недооцененные акции российских компаний – тоже самое, что назвать российский автопром выдающимся. В нескольких таких хит-парадах я видел акции лукойла, которые за полгода сходили на дно, потому что главным драйвером роста был байбек, а дивдоходноть данной акции в районе 5%, что мало! А еще лукойл рос последние 2 года почти без коррекций. На рынке есть гораздо более интересные акции, о чем инвесторы прекрасно догадываются. А именно интерес инвесторов толкает акции к росту.

Во-вторых, ищем компании с хорошей дивидендной доходностью

Средней по рынку на момент написания статьи была дивдоходность в 7%. Нас интересуют преимущественно мощные и перспективные бумаги, которые еще и дадут возможность получить прибыль не только от своего роста, но и от разделения прибыли компании между акционерами. Например, Газпромнефть, которая имеет не только высокие перспективы, но и дает в перспективе 10,5% дивдоходности за год.

В-третьих, мы ищем такие акции, которые минимально просядут в случае начала какого-либо кризиса на финансовых рынках

Есть такая чудесная штука – бета на падении рынка. Это цифра, которая показывает насколько падает конкретная бумага относительно всего рынка в целом. Лучше всего, когда бета имеет значение меньше единицы. Это значит, что при падении рынка на 1%, компания падает менее одного процента. И здесь мы опять упоминаем Газпромнефть с бетой 0,77, а еще х5 group с бетой 0,72. Это значит, что при падении рынка на 1% они упадут на 0,77% и 0,72% соответственно. Конечно сильные коррекции лучше всего переживать в деньгах, но не каждый инвестор готов круглосуточно дежурить у монитора. А коррекции бывают иногда очень стремительными и неожиданными…

Во что вкладывать на российском фондовом рынке? Ищем недооцененные бумаги

Начнем неожиданно с Газпромнефти…

Инвестиции в акции Газпромнефти: кому и зачем это надо

Надо это прежде всего тому, кто хочет получать ожидаемую дивидендную доходность в районе 10,5% в год. Газпромнефть будет платить акционерам 50% чистой прибыли компании. И первое начисление ожидается уже осенью 2019 года. Платить будут дважды в год.

28 марта Газпромнефть представила стратегию развития до 2030 года, в которой указано, что она собирается стать одной из наиболее эффективных нефтяных компаний в мире. Производство будет расти на 2,5-3% в год до 2030 года, резервы вырастут на 30% + компания планирует получить доступ к базе нефтяных ресурсов Газпрома. По этим показателям она уже бьет любую российскую нефтяную компанию.  Газпронефть активно внедряет цифровизацию всего и вся, что должно повысить производительность труда каждого юнита (рабочего). Амбициозные планы Газрпромнфети – войти в топ-10 публичных мировых нефтяных компаний по эффективности и технологичности. Ожидаемый возврат на инвестируемый капитал – более 15%.

Компания планирует не только осваивать новые месторождения, но и углубить разработку старых, выйти на рынок авиамоторного и судового топлива с новейшими разработками + развивать сеть розничных АЗС.

А что там с ценой покупки акций Газпромнефти?

Августовская коррекция рынка опустила цену акции чуть более, чем на 3%. Для примера сбербанк сдулся на 6,5%. Я уже положил Газпромнефть в свой портфель и планирую наращивать данный актив в своем портфеле. Сводная прогнозная цена аналитиков (Citi, ВТБ капитал, Газпромбанк, БКС и Bank of America) – 497 рублей за акцию, что даст прирост на 17% к стоимости бумаги на момент написания данной статьи. С момента IPO Газпромнефть подорожала на 15 246% за 20 лет, что равняется примерно +28.6% в год.

Если же вам интересно наблюдать за моими решениями, то обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, где все покупки-продажи идут в онлайн-режиме, так же ругулярно выходят отчеты по инвестициям: @freeman_invest

В совокупности с хорошей дивидендной доходностью мы можем рассчитывать на очень достойный рост самой акции

Недооцененные акции российских компаний: лето-осень 2019 года

Инвестиции в акции Мосбиржи: кому и зачем это надо

Мосбиржа одна из самых недооцененных бирж в мире. Ожидаемая дивидендная доходность – более 9%. Но это еще далеко не самое главное и интересное! Начать нужно с того, что любая коррекция на фондовом рынке сопровождается актами покупки-продажи каких-либо активов. Где все это продается в России? На Мосбирже! И она имеет с этого определенный профит. Это значит, что даже если начнется абсолютный хаос на фондовом рынке, то люди начнут скидывать наиболее рисковые активы и заходить в защитные. И все это так же будет происходить на Мосбирже, принося ей определенный доход.

Торговые операции за июль по Мосбирже выросли на 9% и составили 72,1 трлн рублей, что указано в выпущенном 2 августа отчете. А еще за этот год на Мосбиржу пришел огромный приток физических лиц, которые на данный момент проводят ровно треть сделок. Ежемесячное увеличение притока физ лиц на фондовый рынок – не менее 5%. Мастодонты финансовых рынков считают, что за счет этого в ближайшее время количество  сделок увеличится в несколько раз.

Августовской коррекции фондовых рынков Мосбиржа даже не почувствовала, умудрившись вырасти на 1,7%. Сводный прогноз аналитиков (Атон, UBS, Сбербанк, Goldman Sachs) по цене – 117 рублей, профит +23,5%. Бумага уже есть в моем портфеле.

Если же вам интересно наблюдать за моими решениями, то обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, где все покупки-продажи идут в онлайн-режиме, так же ругулярно выходят отчеты по инвестициям: @freeman_invest

В совокупности с неплохой дивидендной доходностью мы можем рассчитывать на крутой рост самой акции

 

Недооцененные акции российских компаний: лето-осень 2019 года

Инвестиции в акции X5 Retail Group: кому и зачем это надо

Пятерочка выручает! Я люблю этот магазин и хожу в него регулярно, потому что он близок к дому и постоянно акции на шоколадки, но дело совсем не в этом!

Во-первых, X5 Retail Group – это «Пятёрочка», супермаркеты «Перекрёсток», гипермаркеты «Карусель» и магазины «шаговой доступности» под брендом «Перекрёсток Экспресс». Это достаточно много сегментов пищевого ритейла, который на фондовом рынке традиционно считается защитным активом с низкой бетой. В нашем случае X5 Retail Group имеет бету 0.72.

Во-вторых, X5 Retail Group очень быстро адаптируется к изменчивым рыночным условиям и многими аналитиками считается лидером по всем показателям. Большую часть прибыли X5 Retail Group зарабатывает в Москве И СПб, которые являются наиболее платежеспособными регионами России. А еще X5 Retail Group внедряет онлайн-продажу продуктов с доставкой на дом. Онлайн-супермаркет растет трехзначными цифрами!!!

По капитализации X5 Retail Group входит в ТОП-30 Российских компаний в то время, как показатели главного конкурента в лице компании Магнит падают уже много кварталов подряд. Посещаемость магазинов пятерочки растет в среднем на 3% в месяц на протяжении последних 10 кварталов.

По прогнозам в 2020 году объем рынка розничной продуктовой продукции вырастет еще на 1 трлн рублей, а доля присутствия по РФ магазинов сети х5 увеличиться на 10%.

Слабое место акции – низкая дивидендная доходность. В мае 2019 года инвесторы получили доход в 4,76% и эта цифра вряд ли будет расти.

А что там с ценой покупки акций X5 Retail Group?

Августовская коррекция уронила цену акций X5 Retail Group на 5,5%. Прогнозов аналитиков я почему-то не нашел, но за последний год (август 2018 – август 2018) бумага выросла почти на 20%. Конечно далеко не факт, что компания будет расти теми же темпами, но за период с 2016 года по 2018 все ее ключевые показатели очень хорошо росли. А ведь еще эти онлайн-супермаркеты….

Недооцененные акции российских компаний: лето-осень 2019 года

Если же вам интересно наблюдать за моими решениями, то обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, где все покупки-продажи идут в онлайн-режиме, так же ругулярно выходят отчеты по инвестициям: @freeman_invest

Инвестиции в акции компании Полюс Золото: кому и зачем это надо

Когда на рынках начинается бардак и пэник сейлы, все прутся покупать золото. Традиционно оно считается одним из самых консервативных активов, которые расчехляют в те моменты, когда требуется защитить свои активы от обвалов. Последние недели цены на золото стремительно растут. Растет и стоимость акций одного из самых перспективных золотодобывающих производств в России – компании Полюс Золото.

В своем чате я недавно закрыл сделку по Полюсу с профитом 10%. Все движения были в моем чате: @freeman_invest

По прогнозам аналитиков JP Morgan и Bank of America акция вырастет примерно на 18%. Дивдоходность полюс золото слабая – около 3% в год, но за последний год август 2018 – август 2019 компания подорожала на 60%!!!! Если считать доходность с момента IPO, то за 13 лет цена акций выросла на 527%, что равняется примерно 15,2% в год.

Недооцененные акции российских компаний: лето-осень 2019 года

Как видите, по фундаментальным показателям компания ведет весьма активную работу.

Вот такой вот списочек недооцененных компаний на российском фондовом рынке на данный момент. Составлен он с учетом ожидаемых серьезных потрясений на рынке. Не забывайте подписываться на обновления блога в соц сетях, мусора не будет. Обещаю!