Как торговать на фондовом рынке и не остаться без трусов? 10 полезных советов для мамкиных спекулянтов на акциях

Давно уже хотел написать какое-то пособие по своим фейлам на фондовом рынке. Да-да, всякие Васи постоянно хвалятся тем, как они зарабатывают, торгуя на фондовом рынке, а я напишу на чем я больше всего просрал денег. Как тебе такое, Илон Маск? Мамкины спекулянты точно будут в шоке от прочтения этой статьи, а волк с Уолл-Стрит повесится на собственном галстуке…

Если вы впервые на этом сайте и не знаете кто я, то вам однозначно нужно попасть в наш чат в телеграме: @freeman_invest, где я в режиме реального времени чисто по-братски публикую все свои покупки-продажи и внутредневные (которые иногда правда стреляют в среднесрок) спекуляции. Кстати, благодаря этому чату несколько десятков человек вышли из акций Nvidia ровно за 20 минут до их жесточайшего падения (c 204$ за акцию до 164), а я до сих пор вспоминаю свой очень мощный опыт инвестиций в Nvidia (+3% к капиталу за 7 часов). Короче экспертности хватает, но и фейлов тоже.

Сегодня мы не будем останавливаться на методиках торговли типа фундаментального анализа, технического анализа и импульсной торговли, я планирую по этому направлению тоже написать полный материал, но это будет чуть чуть позже, кратко вы можете об этом прочитать в моей статье: фондовый рынок для начинающих, как инвестировать и не прогореть. Сейчас пока материал больше для мамкиных трейдеров, да и инвесторам тоже почитать будет полезно, ибо данная информация позволит выбирать более удачные позиции для входа в бумагу, а это даст дополнительную доходность к моменту выхода. Или не даст, если все полетит к черту…

Что можно заработать, торгуя на фондовом рынке в спекулятивной манере

С учетом нынешних рыночных реалий зарабатывать можно совершенно по-разному. Например, у меня бывало так, что за торговую сессию я набивал по 2-3% к капиталу за 5-10 покупок/продаж. Рецепт прост – ищешь оптимальный момент для входа, затем просто дорого продаешь и ждешь снова. Стратегия подобного заработка циклическая, а главное правило – не дергаться. С него мы и начнем.

Правило 1. Торгуя на фондовом рынке, нельзя дергаться. Психология трейдинга – наше все

Торгую я исключительно американскими бумагами, а ощущение у меня складывается, что все трейдеры – долбанные истерички. Начинается падение бумаги – все ее сразу выкидывают, а это роняет ее еще сильнее. Так было с акциями Apple в ноябре 2018 года. Я уже писал об этом статью: перспективы инвестиций в акции Apple в ноябре 2018 года. Для наглядности сразу же приложу график:

Верхняя точка – день закрытия акций перед отчетом, после которого пошел жесткий фейл. На ней прекрасно видно как бумагу скидывали по “ступеням”. Сидят пять трейдеров, один продал и крикнул об этом, на него посмотрел второй и тоже продал, о чем известил остальных. Трое других решили, что раз эти двое продали, то и нам тоже в ней делать нечего, не просто же так они продали. Потом трейдеры в другом конце коридора увидели, что эти пять продали и решили тоже продать. Такой шквал продаж начинает обрушивать бумагу сильнее и сильнее.

На самом деле сейчас очень многие торгуют на роботах. Там ставится стоп-приказ на прибыль и на убыток. У всех они разные. Кто-то ставит -1%, кто-то -3%, кто-то -5%. Когда бумагу начинают массово валить, дополнительно подключаются вот эти вот стоп-лоссы, создавая эффект снежного кома. От этого бумага очень сильно падает. Основные игроки рынка – это фонды, которые торгуют на деньги своих клиентов. Много проиграют – получат по шапке, поэтому они выскакивают с валящейся акции в первую очередь, а денежки у них ого-го какие, это не ваши 500$, если их сразу все вывести, то другие участники рынка увидят, что крупняк выскочил, значит сейчас будет жарко. Дальше цепная реакция.

Но роботы не понимают самого главного – нужно брать бумагу тогда, когда она достигла абсолютного дна. А робот этого не прочувствует НИКОГДА!

Ну и суть этого правила торговли на фондовом рынке – не психуйте и не следуйте за толпой!

Правило 2. Не берите бумаги на хаях

Что это значит? Это значит, что если ваш взор зацепился за бумагу, которая за торговую сессию выросла на 5-10-15%, то вы рискуете попасть под коррекцию. Увы, закон рынка таков, что то, что растет, будет круто падать. У меня перед глазами до сих пор стоят комментарии ребят, которые брали Tesla по 370 баксов за штуку, когда она била рекорды своей цены. Закончилось все дичайшим падением. И все это в пределах нескольких месяцев!

Ну наверное по этому поводу можно умничать, если ты брал Apple вечером 1 ноября по 220, когда после отчета все ушло в адский полет… А ведь я считал Apple очень стабильной бумагой. Но, честно говоря, думаю, что все это временно. Вырастет она еще!

Кстати, мой опыт инвестирования в Bitcoin был ровно таким же. Этот текст сейчас пишет чувак, который скупал биток по 18 000$ за штуку.

Суть этого правила торгов – для хорошей спекуляции нужно поймать падение акции на самом низу. Я так уже много раз делал с Tesla (смотрите раздел “инвестиции” этого блога)

Правило 3. При торговле на бирже не стоит бежать за толпой

Все покупают – надо брать! Все сливают – надо продавать! <— так делать не нужно!

Это правило особо опасно при панических покупках, когда пытаешься впрыгнуть в ракету уже на старте. Мой знакомый недавно увидел как растет в течение одной торговой сессии акция Blizzard и зачем-то туда зашел, причем с захлестом на выходные. Не самое умное решение…

Нужно разделять психологию толпы и психологию трейдера. Успешные трейдеры имеют железобетонные яйца, но они точно знают чего они ждут. Кстати, Уоррен Баффет докупил акций Apple на огромную котлетку денег в тот момент, когда она болтается в диапазоне 188-194. И яйца у него стальные, хотя скорее всего по прямому назначению он их уже давно не использовал…

Стадный инстинкт на фондовом рынке быстро загонит вас в минуса. Инфа 100%

Правило 4. Ставьте себе психологические барьеры доходности и проигрыша

Поднять 5% на акции за 3 дня или подождать 5 дней и поднять больше? А сколько больше? А вдруг она упадет? Объясню еще одну штуку, которую я спалил при детальном рассмотрении работы фондового рынка в сегменте высоких технологий – на спекулятивных бумагах люди часто ставят лимит прибыльности. По той же Apple последнюю неделю, либо по Nvidia последние месяцы прекрасно видно, что часть людей отстреливается из акции по-крупному, после чего рост замедляется, либо вообще разворачивается на спад. Это банальная фиксация прибыли.

Например, в последний мой акт торговли на акциях Tesla я вышел на 333 доллара за акцию, продержав их с 279. Да, потом бумага ушла еще выше, она и сейчас хорошо торгуется (дорого на самом-то деле), но я же не знал, что так оно получится. Tesla – бумага спекулятивная, а массовый выход может начаться в любой момент. Я лучше заберу свои 5-10-15% сейчас, чем завтра буду сидеть и грустить, что бабки встряли, а с минусом выходить жалко. Думаете так не бывает? Бывает и сейчас…. С минусами тоже самое. Психологическую черту слива обозначил —-> ушел. Только следовать им надо железобетонно, иначе смысла от них ноль.

Использование данного правила торговли позволит вам выходить из бумаги с меньшей потенциальной прибылью, но и с меньшими убытками в случаях непоняток

Правило 5. Если спекулируете, то не сидите в бумаге в выходной

В пятницу вечером многие фиксируют прибыль по своим портфелям. Имейте это в виду, когда торгуете на фондовом рынке, думая что вы – великий и продуманный спекулянт.

Правило 6. Старайтесь не торговать на премаркете и постмаркете

Там часто случается абсолютная дичь и ересь. Последний раз я дико впоролся на этой теме, когда купил в 17.00 по МСК акции Nvidia по 206 долларов за штуку, а через час после открытия эта тварь упала до 199. А ведь росла весь премаркет… Вот тварь… И примеров таких целая куча! Торговля на премаркете вполне может оставить без штанов, да и трусы тоже продать можно. Мало ли пригодятся кому…

Правило 7. Если бумага однажды росла, то это вовсе не значит, что она вырастет снова

Да-да. Посмотрите на рисунок 1. Это акции нашего родного ГАЗПРОМА. Мечты сбываются? Только не у тебя…. И песня про акционера ГАЗПРОМ наверное все-таки тоже не самая удачная…

А что там у США? Так тоже самое бывает. Тут акция восстановилась, но ей для этого потребовалось 8 лет. Оно вам надо? Акции Harley Davidson. Точка 1 – 2006 год. Точка 2 – 2014. 

Правило 8. Осторожнее с российскими компаниями

Я ими вообще не торгую, ибо завтра на нас наложат санкции и пи***ц…. К тому же доходность тупо доллара за 2018 год составила 12% с начала года. Да, доллар просто вырос на 12% по отношению к рублю. Нахер вообще нужны депозиты в банках, если можно кинуть бабло в валюту и сидеть курить бамбук? Только не на хаях и не скидывать в панике…

Правило 9. Спекулируй на акциях тех компаний, в которых что-то понимаешь

Не знаешь схему монетизации Facebook? Не в курсе, что Apple наращивает продажи ПО, ставя на них акцент больше, чем на телефоны? Не видел как курил косяк Илон Маск, после чего акции Tesla опять спикировали к уровню, с которого уже сколько лет наша экономика встает с колен? Не надо так…

Для хороших спекуляций нужно понимать от чего акции компании упадут, а от чего вырастут. Я очень часто просто отслеживаю тренд и соотношу с данными. Даже в ретроспективе. Пример можно посмотреть в моей статье про инвестиции в Apple.

Например, я вкладывал в акции моего любимого Тинькофф Банка. А нахрена? Прочитал где-то, что топы вложились… Но я даже не понимаю что в банковском секторе является успехом, а что – нет. И TCSq – российский банк, который торгуется на лондонской бирже в долларах… Слишком сложно… Вот вкладывать через их платформу Тинькофф инвестиции – это одно дело, пользоваться картой Тинькофф Блэк – другое, а вот зарабатывать на их акциях – это СОВСЕМ другая история, для меня непонятная.

Правило 10. На фондовом рынке нужно покупать только акции тех компаний, в которые веришь сам

Я 2 раза напарывался на фейлы с акциями Facebook! Оба раза я терял там по 10% капитала. Да, спекуляциями я потом отвоевывал все обратно, но больше я туда ни ногой! Честно? Я просто не знаю как можно монетизировать Facebook, кроме рекламы. Они еще этот долбанный Watsapp купили, который вообще нельзя монетизировать. И на чем рептилоид собрался зарабатывать деньги? Вот и я не знаю. А вот в Apple я верю. И в Tesla верю. И много еще во что верю, но моих денег на всех не хватит. По-крайней мере, пока.

Как торговать на фондовом рынке? Как зарабатывать на бирже акций?

Вот такая вот немного противоречивая, немного сумбурная статья. Зато все чистейшая правда. И последний, секретный 11 совет – никто никогда не расскажет вам всей правды о том как там торговать и зарабатывать. Многие умные дядьки зарабатывают на фондовом рынке, торгуя тупо наугад, а рожи строят такие, будто весь мир им денег должен, а про тебя они вообще в курсе что ты делал прошлым летом. И на самом деле тычат пальцем в небо, просто никогда в этом не признаются. Книжки тоже читать бесполезно. Вырабатывайте свою стратегию, набивайте руку на небольших суммах, никогда не вкладывайте последние гроши и читайте наш чат в телегаме (ссылка в начале статьи), там бывают реально крутые движухи.