Топ-15 самых прибыльных акций США за 2019 год. Какие акции выросли сильнее всего и почему

Начало года было рисковым, но держатели этих акций хорошо заработали. А ты – нет…. Поэтому давай хотя бы сейчас разберемся почему росли те или иные бумаги на американском рынке и куда смотреть в 2020 году, чтобы нормально заработать. Предупрежу сразу, что некоторые из этих бумаг я вообще вижу впервые (по некоторым даже нет вообще никакой информации в рунете) , а еще далеко не факт, что если они выросли в 2019, то продолжат свой рост в 2020. Да и вообще все ждут глобальной коррекции.

1. Advanced micro devices +132.0%

Компания AMD – один из крупнейших производителей центральных процессоров, графических процессоров и адаптеров (после приобретения ATI Technologies в 2006 году), материнских плат и чипсетов для них.

Почему росли акции AMD

Да потому что весь индекс NASDAQ отрастал после коррекции конца 2018 года, а на конец 2019 года вообще поставил рекорд. Это первое и главное. Акции компании AMD имеют огромную бету (высокий коэффициент роста по отношению к рынку в целом), а значит если в целом рынок растет, то акции AMD растут еще быстрее, если рынок падает, то AMD тоже обычно легко и непринужденно пробивает дно.

Второе. Компанию очень любили хедж-фонды. Эти ребята очень часто имеют интересную информацию, а так же возможность инвестировать часть средств в рисковые активы. По информации Yahoo Finance акции AMD на конец третьего квартала были в портфелях 56 различных хедж-фондов.

Третье. Компания неплохо отчитывалась и в течение 2019 года выкатила несколько видеокарт, а в новостях мелькали новости про сотрудничество с Apple в вопросах поставок графических чипсетов для яблочных компьютеров.

АНАЛитики прогнозируют рост выше 50$ за акцию, но всю работу аналитиков очень хорошо показывает вот эта картинка:

Так что пошли они нахрен….

2. LAM research +120.0%

Lam Research Corporation – американская корпорация, занимающаяся проектированием, производством, маркетингом и обслуживанием оборудования для обработки полупроводников, используемого для изготовления интегральных микросхем. Как вы поняли, это очередная акция из разряда высокотехнологичного сектора и индекса NASDAQ.

Почему росли акции Lam Research

Из очевидных вещей – опять рост NASDAQ, а еще аналитики прогнозируют рост объема продаж полупроводников на 14% в 2020 году. А еще эта бумага была в портфелях 47 хедж-фондов в конце сентября, а у этих ребят все-таки инструментов для аналитики побольше, чем у нас. Одна инфа об инсайдерской торговле чего стоит…

3. Target +100.9%

Таргет корпорейшн – шестой крупнейший ретейлер в США, занимается розничной торговлей.

Почему росли акции Target Corp.

Во-первых, хорошие отчеты. Рост продаж в третьем квартале 2019 года на почти 5% – это вам не аналитику фондовых рынков проводить. Во-вторых, планируется байбек. В-третьих, компания успешно расширяет ассортимент своей продукции и способы привлечения новой аудитории (молодых людей), что как бы намекает, что у компании в ближайшее время должно быть все нормально.

4. KLA +100.9%

Компания поставляет системы управления процессами и управления доходами для полупроводниковой промышленности и других отраслей, связанных с наноэлектроникой.

Почему акции компании KLA Corporation росли

Во-первых, это опять же NASDAQ. Во-вторых, неплохие отчеты, рост сектора в целом и положительные прогнозы аналитиков.

5. Chipotle Mexican grill +93.1%

Chipotle Mexican grill вместе со своими дочерними предприятиями управляет сетями ресторанов быстрого питания мексиканской кухни. Охренеть….

На чем же так росла Chipotle Mexican grill

Информации ни в рунете, ни в буржнете почти нет, но мне удалось найти упоминания о том, что компания значительно расширяет онлайн-присутствие и развивает рынок доставки еды на дом. И вроде бы в ноябре 2019 года (когда компания уже выросла на хрен знает сколько процентов с начала года) проснулись аналитики и начали делать прогнозы, что 2020 год у компании тоже будет нормальный. Кстати, что немаловажно, они еще с самого начала 2018 года отчитываются выше прогнозов аналитиков что по EPS, что по прибыли.

6. Qorvo +93.1%

Qorvo – ведущий поставщик базовых технологий и радиочастотных (RF) решений для мобильных, инфраструктурных и аэрокосмических/оборонных приложений. Наверное это все, что нужно знать о причинах ее роста. Банально же: рынок растет, сектор растет, почему бы и не вырасти, если отчеты компании радуют инвесторов на протяжении всего года?

7. XEROX +91.8%

Компания Xerox – крупнейший производитель оборудования для печати и обработки документов, одна из первых компаний, которая в свое время начала массовый выпуск копировальной техники.

Почему росли акции Xerox

Потому что компания на растущем рынке стабильно клепала неплохие отчеты с начала 2019 года (хотя по прибыли они были хуже ожиданий аналитиков), а новый виток роста начался в ноябре 2019 года, когда компания объявила о намерении купить компанию HP и слиться с ней. Не стоит недооценивать и тот факт, что акции компании скатывались до абсолютного минимума за 5 лет в декабре 2018 года, когда на рынках творилась настоящая вакханалия. Можно сказать, что вот так вот они восстановились после коррекции год назад. А вишенкой на торте выступает еще и наличие дивидендов по 2.67% за год. Эх, чтоб я так жил!

8. Applied materials +88.7%

Опять полупроводниковое оборудование…

Почему выросли акции Applied materials

Во-первых, они платят дивиденды выше рынка в целом. Многие компании сектора NASDAQ вообще считают выплату дивидендов – чем-то ниже своего достоинства, а тут 1.4% за 2019 год. Во-вторых, аналитики прогнозируют рост объема продаж полупроводников на 14% в 2020 году. Сама же компания по их мнению (которое все-таки кого-то волнует) в 2020 году повысит свою прибыль на 24%.

9. Copart +87.1%

Copart – американский автомобильный онлайн-аукцион, а также крупнейшая автомобильная торговая площадка США, где продаются б/у авто, а так же машины после ДТП.

Почему росли акции Copart

Инфы в сети почти нет, но мне удалось найти то, что на конец 3 квартала 2019 года акции этой компании были в портфелях 36 хедж-фондов. По отчетам компании видно, что последние 5 лет она стабильно получает с каждым кварталом все больше прибыли, а из 20 последних квартальных отчетов всего-лишь 3 не оправдали ожиданий аналитиков, остальные же оказались лучше любых ожиданий. Так же конец осени 2018 года хорошо скорректировал цену акций данной компании, но уже с начала января она стремительно начала отыгрывать свои позиции обратно.

10. Leidos holdings +85.7%

Эта компания работает в области обороны, авиации, информационных технологий и биомедицинских исследований.

Почему росли акции Leidos

По графику видно, что в конце 2018 года стоимость акций значительно провалилась вниз. Если в 2017-2018 году компания отчитывалась хуже аналитиков, то на протяжении 2019 года компания показывала результаты лучше, чем планировали аналитики + прибыль самой компании росла на протяжении всего 2019 года. Впрочем, все это неудивительно, так как США уже который год наращивает расходы на оборонную промышленность, так что все связанные с данным сектором компании продолжат свой рост.

11. Arconic +84.9%

Arconic занимается производством легких металлов.

А почему росли ее акции?

И начать нужно с того, что акции этой компании ровно 5 лет назад стоили даже дороже, чем сейчас. Наша же конкретная компания по своим показателям роста опередила сектор почти на 35%. Немалую роль в росте этой бумаги сыграли аналитики, которые кстати и на 2020 год по ней планируют рост. Интересно в 2008 году, когда акции в апреле стоили 81$, а 31 декабря уже 16$ аналитики тоже верили в потенциал бумаги?

12. Coty +82.6%

Компания занимается косметическими продуктами и платит 4.57% дивидендов за год. Мне причины роста непонятны: доходы компании плавали, однозначного тренда на их повышение не было, даже АНАЛитики прогнозировали более уверенный рост. Я смог найти, что причиной роста стало развитие сегмента Luxury, который дал 42% выручки.

13. Apple +80.2%

Я думаю, что здесь объяснять особо нечего. Чем занимаются яблочники вы прекрасно знаете. Прекрасно знаете как она упала в декабре 2018 года. И прекрасно знаете, что акций данной компании в портфеле Баффета больше всего. Точка.

14. Marketaxess holdings +79.9%

Marketaxess holdings международная финансово-технологическая компания, которая управляет электронной торговой платформой для институциональных кредитных рынков, а также предоставляет рыночные данные.

Почему оно выросло?

Так оно с 2010 года выросло на 2600%. Доходы компании росли каждый квартал аж с 2014 года. Компания почти не упала даже в период коррекции конца 2018 года. АНАЛитики очень позитивно оценивают данную сферу в целом, да и по акциям этой компании дают прогноз по росту на ближайшее время.

15. Skyworks solutions +79.5%

Skyworks solutions – американская компания, занимающаяся полупроводниками. Отчетность по прибыли (да и по EPS) далеко не самая сильная, но индекс NASDAQ и сам сектор экономики обязывает расти. Что примечательно, стремительный рост акции начался с конца сентября 2019 года. Смешно, что как раз после старта роста 10 октября АНАЛитики объявили о хорошем потенциале акции.

А что с твоими акциями, Фримен?

Моя самая удачная в денежном отношении сделка – это 6% за 7 дней по Яндексу. Покупал 15 и 16 октября, продал 24 октября. Самая неудачная сделка – шорт AMD. Он был взят 11 октября, а закрыт 5 ноября с минусом 23%, а еще все это время я платил брокеру комиссию за удержание бумаг в долг))

А в остальном все сделки, которые я держу, либо были закрыты в плюс, либо не были закрыты до сих пор. Особые надежды в 2020 году я подаю на Boeing (BA), который наконец-то должен разобраться со своим многострадальным 737 MAX, а далее вся надежда на коррекцию рынка и заход в интересные бумажки (Apple, тот же AMD и еще несколько, но обо всем по порядку) на низах рынка.

Не забываем подписываться на мой канал и зарабатывать $

Там я веду все торги на фондовом рынке в прямом эфире. Инфо-мусора, новостей и рассуждений нет от слова вообще. Только торговля и статьи из моего блога.

Не забываем подписываться: @freeman_invest